Ticker-elemzés · 2026-08-21-i záró

AI — C3.ai, Inc.

Öt indikátor alapú technikai elemzés: Anchored VWAP · Order Flow · Liquidity Sweep · Volume Profile · Indikátorok.

$10.29 -0.19% NasdaqGS · 2026-08-21-i záró · Napi range $10.22–10.67 · Előző záró $10.31

52 hetes range

$7.68 – $45.08

ATH

$45.08 2024-12-10

52 hetes mélypont

$7.68 2026-03-30

Napi volumen

5.3M

20 napos átl. vol.

4.7M

ATR(14)

$0.46

TARTÁS

Nem vételi zóna, de eladásra sincs ok: az ár a katalizátor-horgony felett, a MACD bullish, a volumen-balance pozitív — viszont az ADX (23) nem konfirmál trendet. Új vétel pullbackre vagy breakout-konfirmációra érdemes.

RSI 59 · BuyMACD · BuyStoch 72 · NeutralADX 23 · KözepesMozgóátlagok · Vegyes

Árfolyam — utolsó 130 kereskedési nap

záró + volumen

Napi záróár (vonal), EMA20/EMA50, volumen (oszlopok). Szaggatott vonalak: kulcsszintek. Húzd a mutatót a grafikon fölé a napi adatokért.

1 · Anchored VWAP

3 horgony

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? Az átlagos kereskedési ár egy kijelölt kezdőponttól (horgony) számítva, volumen-súlyozva. Megmutatja, hogy a horgony óta vásárlók átlagosan mennyiért ültek be — a rally „költségbázisa".

Mire figyelj? Ha az ár felette van, a horgony óta vásárlók nyereségben ülnek, és a szinthez támaszként térnek vissza. Ha alatta, veszteségben vannak, és eladási nyomás alakulhat ki. Ha két horgony AVWAP-ja közel azonos szinten áll (konfluencia), az különösen erős szint.

ATH horgony · 2024-12-1018.50 Ár ALATTA · -44.4%A csúcs óta az átlagos súlyozott költségbázis.

Katalizátor horgony · 2026-06-039.75 Ár FELETTE · +5.5%A katalizátor óta elköltött átlagár — a rally költségbázisa.

52 hetes mély horgony · 2026-03-309.57 Ár FELETTE · +7.5%A bázisépítés alulról ívelő átlagár-vonala.

Értelmezés: Vegyes kép: az ár két horgony felett, egy alatt van. Amíg a katalizátor-horgony (9.8) felett marad, a vételi oldal előnyben van; napi zárás alatta az első gyengülési jel.

2 · Order Flow

napi-bár proxi

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? A kereskedési volumen és annak iránya: ki vásárolt vagy adott el nagy tételben, és mekkora erővel. (Itt napi bárokból számolt proxi, nem percenkénti adatfolyam.)

Mire figyelj? Emelkedő napon átlag feletti volumen = intézményi kereslet (akkumuláció). Csökkenő napon átlag feletti volumen = eladási nyomás (disztribúció). Csökkenő volumenű korrekció egészséges; növekvő volumenű esés figyelmeztető jel.

2026-08-19 · +5.17%4.3M részvény 0.9× átlagalacsony volumenű emelkedés.

2026-08-20 · -0.67%4.1M részvény 0.9× átlagcsökkenő volumenű profit-taking; nincs pánik.

2026-08-21 · -0.19%5.3M részvény 1.1× átlagcsökkenő volumenű profit-taking; nincs pánik.

Volumen spike-ok (60 nap)4 nap: vegyes05-29: +5.4% (11.0M) · 06-01: +9.1% (11.5M) · 06-03: -4.2% (19.1M) · 06-04: -1.2% (18.2M) — a 20 napos átlag >2×-e. A nagy volumenű napok iránya jelzi a flow-t.

Volume balance (20 nap)+33M nettó pozitív · +35.5%Emelkedő napok volumene mínusz csökkenő napoké → a vételi/eladási nyomás egyenlege.

Korlát: order-by-order (tape) flow nem áll rendelkezésre; ez napi OHLCV-ből számolt proxi.

3 · Liquidity Sweep

stop-run · fakeout

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? Amikor az ár egy jól ismert szinten (csúcs/mélypont) túl lép — kiváltva az ott álló stop-lossokat —, majd visszafordul. A nagytőke gyakran így gyűjti be a likviditást egy nagyobb mozgás előtt.

Mire figyelj? A sweep után a zárás iránya a lényeg: ha visszazár a szint fölé/alá, a szint erősödik (támasz/ellenállás). A kisöpört zónák a következő mozgás célpontjai. A legutóbbi sweep szintje az első védelmi/ellenállási vonal.

2026-07-23Bullish söprés (sell-side): $7.91 — a korábbi swing alj ($8.00) alá vitte az árat, stop-lossokat söpört, majd $8.15-ra zárta vissza (fakeout).Stop-run alul

2026-08-05Bearish söprés (buy-side / failed breakout): $10.15 — a korábbi csúcs ($10.11) fölé szúrt, de $9.91-ra zárt vissza → a breakout-vásárlók csapdába estek.Failed breakout

Következő likviditási zónák

Fel ↑$10.4 → $18–18 (HVN) → $17.7 → $12–12 / ATH $45 Le ↓$10.2 → $9.5 → $8.1 → $7.7

Pozíció: az ár ($10.29) a közelmúlti range ($9.51–10.67) felső harmadában áll.

4 · Volume Profile

252 nap

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? Az árfolyam-szintek „népsűrűsége": egy időszak alatt melyik ársávban cserélt gazdát a legtöbb részvény. A múltbeli kereskedés lenyomata, ami megmutatja, hol vannak az elszámolási szintek.

Mire figyelj? POC (a legnagyobb forgalmú sáv) = a piac „fair value"-horgonya, visszatérési mágnes. HVN = sűrű zóna, támaszként/ellenállásként működik. LVN = ritka zóna, az ár itt gyorsan átszalad. Ha az ár a value area-n belül van, a piac kiegyensúlyozott; kívül esve feszültség alakul ki.

POC (Point of Control)$8.82 Ár +17%A legnagyobb volumenű ársáv. Visszateszt esetén mágnes.

Value Area (70%)$8.09 – $17.71 Ár BENNEA fair value zóna, ahol a volumen 70%-a kicserélődött.

High Volume Node-ok$8–10 · $10–11Sűrű kereskedési zónák — támasz/supply szintek. Az a node, ahol az ár áll, a legfontosabb.

Low Volume Node-ok$12–12 · $20–20Ritka zónák — gyors átszakításra hajlamosak (felfelé kevés eladó, lefelé kevés vétel).

5 · Indikátorok

konkrét értékek

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? Matematikai szűrők az ármozgásból: a momentumot (RSI, Stochastic), a trend erősségét és irányát (MACD, ADX) és az átlagárakat (EMA/SMA) mérik.

Mire figyelj? RSI: 70 felett túlvett (korrekció esélye), 30 alatt túladott. MACD: a vonalak keresztezése és a hisztogram iránya adja a jelzést. ADX: 25 felett erős trend, 20 alatt nincs konfirmált trend. Mozgóátlagok: az ár felettük = erő, alattuk = gyengeség; a sorrendjük (20>50>100>200) mutatja a trend szerkezetét. A legjobb jelzés, ha több indikátor egy irányba mutat.

Oszcillátorok

RSI (14)58.8 Buy3 nappal ezelőtt: 64.7 → kis változás.

MACD (12,26,9)0.27 vs 0.23 BuyHisztogram +0.04, gyengülő. (3 nappal ezelőtt: +0.03)

Stochastic (14,3,3)%K 72.0 / %D 68.6 SemlegesK>D: bullish, K<D: bearish beállás.

ADX (14)23.3 Közepes trendA trend erőssége; <20 = nincs konfirmált trend.

Mozgóátlagok (ár: $10.29)

EMA 20$9.86 fölötte20>50 bullish keresztezés.

EMA 50$9.63 fölötte—

EMA 100$9.90 fölötte—

EMA 200$11.68 alatta -12%50<100<200: bearish stack

SMA 20$9.82 fölötte—

SMA 50$9.52 fölötte +8%—

SMA 100$9.44 fölötte +9%—

SMA 200$10.86 alatta -5%—

Összkép: Rövid távú momentum bullish (RSI 59, MACD +), a középtávú trend (ADX 23) még nem konfirmált — erős rally, nem bizonyított új uptrend.

6 · Kiegészítő megfigyelések

plusz indikátorok

?Hogyan értelmezzem?

Mi ez? Négy kiegészítő szűrő az intézményi áramlásra és a túlfeszítettségre — a fő indikátorokon túli, plusz szempontok.

Mire figyelj? CMF: pozitív = a pénz befelé áramlik (akkumuláció), negatív = kifelé (disztribúció). Bollinger %B: 1 felett statisztikailag túlfeszített az ár. Fib: a nagy esés hány százalékát mászta vissza az ár — a 61,8% és 78,6% a klasszikus fordulószintek. ATR%: a volatilitás magassága; kiemelkedő értéknél nő a levegővétel esélye.

Chaikin Money Flow (20)+0.224 erős akkumuláció — a pénz befelé áramlikVolumen-alapú intézményi nyomásmérő: pozitív = akkumuláció, negatív = disztribúció.

Bollinger %B (20,2)0.72 a sávon belülAz ár helyzete a volatilitás-sávhoz képest; >1 = statisztikailag túlfeszített.

Fib retracement (ATH→low)7% retracelt 61,8%: $31 · 78,6%: $37A 45.08→7.68 esés hány százalékát mászta vissza az ár; a 78,6% a következő mérföldkő.

Kiterjesztettség (ATR)ATR% 4.5% · mai mozgás 1.0× ATRMagas ATR% és range/ATR arány = nagy volatilitás, nő a levegővétel esélye.

Nagy képATH-tól -77% · mélyponttól +34%Az árfolyam távolsága a csúcstól és a júniusi mélyponttól.

Kulcs support & resistance

záró: $10.29

Támaszok

S1 · $10.22napi mélypont
S2 · $9.515 napos swing mélypont — kulcstámasz
S3 · $8.82POC
S4 · $8.0820 napos mélypont
S5 · $7.6852 hetes mélypont

Ellenállások

R1 · $10.67napi csúcs
R2 · $10.415 napos csúcs — kulcsellenállás
R3 · $17.71value area teteje
R4 · $45.0852 hetes csúcs / ATH

Konklúzió

A–D

AJó belépési pont most?

Igen. A jelenlegi zóna belépésre alkalmas: az ár a kulcs horgonyok felett; a MACD bullish, nincs túlvett állapot. Stop: $9.5 alatt.

BVÉTEL / TARTÁS / ELADÁS

TARTÁS

A katalizátor-horgony felett; a MACD bullish; a volumen-balance pozitív; a POC felett → eladásra nincs technikai ok. De a szintek felé esés is elképzelhető → új vétel itt nem indokolt. Meglévő pozíciót tartani; új pénz a pullback/breakout triggerre vár.

CHosszú táv (1–3 év)

BEARISH/BÉTA — feltételes.

Az ár a 200 napos átlag (10.86) alatt — a hosszú távú irány még bearish.
Az 52 hetes mélyponthoz horgonyzott AVWAP (9.57) alatt az ár.
Feltételek a fordulathoz: EMA-stack átfordulása (50>100>200), ADX >25 és a 200 napos átlag visszavétele.

DKockázatok & katalizátorok

⚠️ Kockázat 1: POC-mágnes ($8.8) lefelé; a POC alatti zárás mélyebb korrekciót nyithat.

⚠️ Kockázat 2: Dupla csúcs a $10.4 zónánál — a bearish sweep már csapdába ejtett hosszokat; túlvett indikátorokkal hirtelen flush indulhat.

🚀 Katalizátor 1: Napi zárás $10.4 felett átlag feletti volumennel → felső HVN, majd LVN-zóna / ATH-reteszt.

🚀 Katalizátor 2: Következő earnings — a legutóbbi katalizátor (2026-06-03) mintája alapján a beat-and-raise minta a domináns árazási mechanizmus.

💭 Saját vélemény

megfigyelések

A C3.ai-nál a legfontosabb, hogy a papír technikailag erős, de a cég fundamentálisan átmeneti időszakban van — és ezt a kettősséget érdemes együtt látni. Az ár 10,29 dolláron a katalizátor-horgony (9,75) és az 52 hetes mélypont-horgony (9,57) felett áll, a POC (8,82) alatt épült a volumen, a CMF +0,22 — vagyis a pénz láthatóan befelé áramlik, az ADX 23,3 már a konfirmált trend határán van. A márciusi 7,68-as mélypontról +34% jött, és a 8,08–9,51-es támasz-zóna vastag.

A kilátások azonban óvatosságra intenek: a cég bevétele csökken — a Q3-ban 53,3 millió dollár (az előző évi 98,8 helyett), és a teljes FY2026-ra 247–251 milliós bevételt várnak a 2025-ös 280 millióval szemben. A csökkenés nem véletlen: a C3.ai a régi, nagy előfizetéses modellről áll át az agentic AI-ra és a partner-vezérelt értékesítésre, és ez a váltás átmeneti bevétel-vesztéssel jár. A pozitív oldal, hogy a Federal üzletág foglalásai 89%-kal nőttek éves szinten, a foglalások 89%-a már a partner-ökoszisztémán (AWS, Google, Microsoft, EY, Booz Allen) keresztül jön, és a vezetés konkrét céldátumot ígér a növekedéshez való visszatérésre, a cash-termelésre és a non-GAAP profitabilitásra.

Ami a jövőt illeti: az elemzői konszenzus a nyereség évi ~24%-os növekedését, de a bevétel csak ~1%-os bővülését várja — vagyis a piac nem a növekedési sztorit, hanem a költségfegyelmet és a nyereségességet árazza. A 2026-os átlagos célár ~10,8 dollár, ami alig van az aktuális ár felett — a papír ilyen értelemben „beárazott várakozás". A 45 dolláros 2024-es csúcs (az AI-buborék teteje) valószínűleg évekig nem tér vissza; a reálisabb hosszú távú sztori az, hogy a C3.ai be tudja-e bizonyítani, hogy a Federal + partner-csatorna elegendő a növekedés visszahozatalához.

A kulcsszintek: felfelé a 10,41–10,67-es zóna (R2 + napi csúcs) az első teszt, felette a 17,71-es R3 — de a 18,5-ös ATH-horgony a nagy fal. Lefelé a 9,51–9,75-ös horgony-zóna a választóvonal; aki pozícióban van, annak a 9,5 alatti napi zárás a stop-jel, a 8,82-es POC a következő támasz.

Összességében: a technikai kép építkezik, és a Federal-növekedés valós — de a bevétel-csökkenés miatt ez még „fordulás előtti" állapot. Tartás, a 10,67 feletti volumenes zárás adná az első erős jelzést; aki még nincs benne, az a 9,5–9,8-as zónára váró pullbackre vagy a 10,7 feletti breakoutra érdemes figyeljen, nem most, az árazott várakozás közepén.

⚠️ Figyelmeztetés: Ez nem befektetési tanács, hanem indikátor-alapú technikai elemzés. Minden adat a 2026-08-21-i záró állapotát tükrözi (forrás: Yahoo Finance OHLCV, 501 nap; keresztellenőrizve független árfolyamforrásokkal). Az order flow elemzés napi-bár proxi. A tőzsdei kereskedés kockázattal jár — a döntéseidet saját felelősségre, saját kutatással hozd meg.